有価証券報告書-第38期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,807 | 6,774 |
| 減価償却費 | 1,632 | 1,708 |
| のれん償却額 | 26 | 31 |
| 減損損失 | 167 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -151 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 受取保険金 | -14 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,234 | -4,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -146 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46 | -8 |
| その他 | 1,035 | 781 |
| 小計 | 6,176 | 4,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -1,731 |
| 保険金の受取額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231 | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,950 | -2,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,650 | 2,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| その他 | -73 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138 | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -214 |
| 株式の発行による収入 | 444 | 744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,850 | -1,728 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | -409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329 | 4,920 |