技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,131 | 5,807 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,632 |
| のれん償却額 | － | 26 |
| 減損損失 | － | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -16 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -179 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 受取保険金 | -23 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | -2,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,315 | -581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6 | -46 |
| その他 | -206 | 1,035 |
| 小計 | 5,836 | 6,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -1,969 |
| 保険金の受取額 | 23 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,050 | -2,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 3,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -1,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591 |
| その他 | -21 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,291 | -1,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -282 |
| 株式の発行による収入 | 4,228 | 444 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -1,850 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731 | 386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943 | 5,329 |
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