技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,901 | 5,131 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | -42 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -84 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 受取保険金 | － | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,210 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | -1,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| その他 | 96 | -206 |
| 小計 | 6,014 | 5,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,484 | -1,622 |
| 保険金の受取額 | － | 23 |
| 補助金の受取額 | 91 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -3,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,832 | -3,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| その他 | -77 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | -5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261 | -282 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 4,228 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -836 | -1,159 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,450 | 1,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,212 | 4,943 |
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