四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,532 | 2,199 |
| 減価償却費 | 899 | 945 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,408 | 1,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -1,120 |
| その他 | 7 | 444 |
| 小計 | 4,072 | 3,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -506 |
| 法人税等の還付額 | － | 326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | 3,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,126 | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -42 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -76 |
| 株式の発行による収入 | 174 | 31 |
| 配当金の支払額 | -925 | -952 |
| その他 | -64 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324 | 6,598 |