技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,266 | 2,532 |
| 減価償却費 | 814 | 899 |
| のれん償却額 | 17 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | -422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049 | 1,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 728 |
| その他 | -186 | 7 |
| 小計 | 1,243 | 4,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360 | 2,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -8 |
| その他 | -185 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 629 | 174 |
| 配当金の支払額 | -799 | -925 |
| その他 | -3 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,674 | 6,027 |
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