四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,196 | 3,266 |
減価償却費 | 791 | 814 |
のれん償却額 | 9 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -430 | -516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
支払利息 | 5 | 1 |
為替差損益(△は益) | 30 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,256 | -2,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -599 | 23 |
その他 | -222 | -186 |
小計 | 1,255 | 1,243 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
利息の支払額 | -5 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,105 | -880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,240 |
定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 1,360 |
有形固定資産の取得による支出 | -306 | -833 |
投資有価証券の取得による支出 | -723 | -212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | - |
その他 | 72 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -1,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 252 | 364 |
長期借入金の返済による支出 | -141 | -112 |
株式の発行による収入 | 313 | 629 |
配当金の支払額 | -1,055 | -799 |
その他 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | 77 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,272 | -654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329 | 4,674 |