技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,196 | 3,266 |
| 減価償却費 | 791 | 814 |
| のれん償却額 | 9 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | -516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256 | -2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599 | 23 |
| その他 | -222 | -186 |
| 小計 | 1,255 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 1,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| その他 | 72 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252 | 364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -112 |
| 株式の発行による収入 | 313 | 629 |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -799 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329 | 4,674 |
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