技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,278 | 3,196 |
| 減価償却費 | 726 | 791 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 受取保険金 | -23 | － |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936 | -1,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873 | -599 |
| その他 | -385 | -222 |
| 小計 | 2,983 | 1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -1,105 |
| 保険金の受取額 | 23 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750 | -1,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591 |
| その他 | 18 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -141 |
| 株式の発行による収入 | 76 | 313 |
| 配当金の支払額 | -418 | -1,055 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943 | 3,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
