四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,278 | 3,196 |
減価償却費 | 726 | 791 |
のれん償却額 | - | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -323 | -430 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
支払利息 | 3 | 5 |
受取保険金 | -23 | - |
為替差損益(△は益) | -20 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -936 | -1,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203 | -257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 873 | -599 |
その他 | -385 | -222 |
小計 | 2,983 | 1,255 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
利息の支払額 | -3 | -5 |
法人税等の支払額 | -898 | -1,105 |
保険金の受取額 | 23 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -750 | -1,350 |
定期預金の払戻による収入 | 950 | 2,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -306 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -723 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -591 |
その他 | 18 | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | 252 |
長期借入金の返済による支出 | -141 | -141 |
株式の発行による収入 | 76 | 313 |
配当金の支払額 | -418 | -1,055 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 213 | -633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 593 | -1,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943 | 3,671 |