技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591,266 | 3,278,736 |
| 減価償却費 | 425,476 | 726,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,476 | -323,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,722 | -1,327 |
| 支払利息 | 4,518 | 3,757 |
| 受取保険金 | － | -23,668 |
| 為替差損益（△は益） | -12,319 | -20,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,934 | -936,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,552 | -203,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,457 | 873,765 |
| その他 | -157,640 | -385,866 |
| 小計 | 3,419,943 | 2,983,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -4,417 | -3,806 |
| 法人税等の支払額 | -863,129 | -898,390 |
| 保険金の受取額 | － | 23,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,845 | 2,105,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -750,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 950,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068,155 | -1,952,774 |
| その他 | -5,358 | 18,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073,514 | -1,734,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,216 | -141,090 |
| 配当金の支払額 | -417,754 | -418,765 |
| その他 | -2,988 | 73,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,959 | 213,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,178 | 8,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,807 | 593,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,574,101 | 3,805,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
