四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,461 | 2,591,266 |
| 減価償却費 | 331,301 | 425,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,122 | -116,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,011 | -10,722 |
| 支払利息 | 5,014 | 4,518 |
| 為替差損益（△は益） | -9,708 | -12,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,771,890 | 196,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269,717 | -61,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,214,435 | 560,457 |
| その他 | 416,773 | -158,087 |
| 小計 | 2,032,022 | 3,419,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -5,038 | -4,417 |
| 法人税等の支払額 | -985,042 | -863,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,284 | 2,553,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342,399 | -2,068,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,241 | － |
| その他 | -10,487 | -5,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,128 | -2,073,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,216 | -123,216 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -359,135 | -417,754 |
| その他 | -5,094 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,446 | -543,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,280 | -25,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277,010 | -88,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,362 | 4,574,101 |