技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,884 | 1,684,461 |
| 減価償却費 | 261,106 | 331,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,823 | -103,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,975 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,589 | -9,011 |
| 支払利息 | 5,849 | 5,014 |
| 為替差損益（△は益） | 16,170 | -9,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097,828 | -1,771,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919,000 | 269,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196,426 | 1,214,435 |
| その他 | -119,618 | 416,773 |
| 小計 | 419,550 | 2,032,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,550 | 10,343 |
| 利息の支払額 | -8,764 | -5,038 |
| 法人税等の支払額 | -240,944 | -985,042 |
| 法人税等の還付額 | 3,362 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,754 | 1,052,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591,530 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,491,530 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,145 | -1,342,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,241 |
| その他 | 1,323 | -10,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,067 | -1,852,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,666 | -129,216 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -169,525 | -359,135 |
| その他 | -4,060 | -5,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,251 | -513,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,468 | 36,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505,039 | -1,277,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,823,557 | 3,699,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
