四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 176,613 | 1,216,884 |
減価償却費 | 212,088 | 261,106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110,022 | -140,823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,284 | 1,975 |
受取利息及び受取配当金 | -2,249 | -1,589 |
支払利息 | 5,580 | 5,849 |
為替差損益(△は益) | 26,422 | 16,170 |
売上債権の増減額(△は増加) | 414,961 | -1,097,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -355,755 | -919,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,153 | 1,196,426 |
その他 | -244,248 | -119,618 |
小計 | 165,828 | 419,550 |
利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 1,550 |
利息の支払額 | -4,488 | -8,764 |
法人税等の支払額 | -19,947 | -240,944 |
法人税等の還付額 | 4,847 | 3,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,451 | 174,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -160,339 | -283,145 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 22,890 |
定期預金の預入による支出 | -2,620,780 | -591,530 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,491,530 |
その他 | 1,439 | 1,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,679 | 1,641,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | -40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -96,636 | -99,666 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -169,554 | -169,525 |
その他 | -3,738 | -4,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,929 | -333,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,497 | 22,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -432,660 | 1,505,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,943 | 1,468,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,282 | 3,823,557 |