技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,613 | 1,216,884 |
| 減価償却費 | 212,088 | 261,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,022 | -140,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | 1,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,249 | -1,589 |
| 支払利息 | 5,580 | 5,849 |
| 為替差損益（△は益） | 26,422 | 16,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,961 | -1,097,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,755 | -919,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,153 | 1,196,426 |
| その他 | -244,248 | -119,618 |
| 小計 | 165,828 | 419,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -4,488 | -8,764 |
| 法人税等の支払額 | -19,947 | -240,944 |
| 法人税等の還付額 | 4,847 | 3,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,451 | 174,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,339 | -283,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,890 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,620,780 | -591,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 2,491,530 |
| その他 | 1,439 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,679 | 1,641,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,636 | -99,666 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -169,554 | -169,525 |
| その他 | -3,738 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,929 | -333,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,497 | 22,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,660 | 1,505,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,943 | 1,468,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,282 | 3,823,557 |
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