技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,696 | 176,613 |
| 減価償却費 | 293,782 | 212,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,107 | -110,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,685 | 2,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -2,249 |
| 支払利息 | 8,033 | 5,580 |
| 為替差損益（△は益） | -18,923 | 26,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,413 | 414,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,842 | -355,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,639 | 40,153 |
| その他 | -252,750 | -244,248 |
| 小計 | -19,811 | 165,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,704 | 2,211 |
| 利息の支払額 | -7,334 | -4,488 |
| 法人税等の支払額 | -31,548 | -19,947 |
| 法人税等の還付額 | 157,677 | 4,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,687 | 148,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,911 | -160,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,943 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -2,620,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850,000 | 2,500,000 |
| その他 | -1,481 | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,449 | -279,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,056 | -96,636 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -170,107 | -169,554 |
| その他 | -4,292 | -3,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,455 | -329,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,497 | 28,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,714 | -432,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,022 | 2,578,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578,307 | 1,468,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
