技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,322 | 119,696 |
| 減価償却費 | 287,101 | 293,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,439 | -165,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,994 | 4,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,437 |
| 支払利息 | 9,419 | 8,033 |
| 為替差損益（△は益） | -9,688 | -18,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,425 | 91,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,882 | -156,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,352 | 57,639 |
| その他 | -275,046 | -252,750 |
| 小計 | 117,443 | -19,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,938 | 1,704 |
| 利息の支払額 | -5,389 | -7,334 |
| 法人税等の支払額 | -394,163 | -31,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 157,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,171 | 100,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,139 | -84,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,977 | 21,943 |
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,000 | 1,850,000 |
| その他 | -10,469 | -1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,368 | -14,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,056 | -96,056 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -169,871 | -170,107 |
| その他 | -13,588 | -4,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,515 | -330,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,097 | -65,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,416 | -309,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,289 | 2,630,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,873 | 2,578,307 |
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