技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809,468 | 640,322 |
| 減価償却費 | 297,691 | 287,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,906 | -163,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,947 | -2,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,923 | -1,336 |
| 支払利息 | 11,746 | 9,419 |
| 為替差損益（△は益） | -689 | -9,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,990,380 | -215,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 715,644 | 93,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,583 | -245,352 |
| その他 | -86,566 | -275,046 |
| 小計 | -294,281 | 117,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,325 | 1,938 |
| 利息の支払額 | -23,994 | -5,389 |
| 法人税等の支払額 | -209,296 | -394,163 |
| 法人税等の還付額 | 145,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,597 | -280,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,881 | -285,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,977 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 950,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | － |
| その他 | -23,727 | -10,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,347 | 120,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,710 | -96,056 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,966 | － |
| 配当金の支払額 | -171,799 | -169,871 |
| その他 | -28,137 | -13,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,387 | -339,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,571 | -38,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,128 | -537,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800,146 | 1,231,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,017 | 2,630,873 |
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