技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,199 | 2,864 |
| 減価償却費 | 945 | 962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | 525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,120 | -136 |
| その他 | 444 | -711 |
| 小計 | 3,947 | 4,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -506 | -856 |
| 法人税等の還付額 | 326 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 3,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -6,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 4,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -845 |
| その他 | -21 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -88 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 129 |
| 配当金の支払額 | -952 | -957 |
| その他 | -24 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273 | 139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,598 | 5,806 |
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