技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864 | 2,078 |
| 減価償却費 | 962 | 925 |
| 減損損失 | － | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -49 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 136 | 590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -156 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 389 | -207 |
| その他 | -711 | -146 |
| 小計 | 4,296 | 2,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,448 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,230 | -4,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,730 | 6,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -1,106 |
| その他 | -25 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | 319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -105 |
| 株式の発行による収入 | 129 | － |
| 配当金の支払額 | -957 | -962 |
| その他 | -36 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 6,560 |
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