技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590 | 1,304 |
| 減価償却費 | 803 | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 21 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 68 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -219 | -1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 332 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -260 | -182 |
| その他 | -431 | -597 |
| 小計 | 1,822 | -959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | -24 | |
| 法人税等の支払額 | -75 | -471 |
| 法人税等の還付額 | － | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,680 | -932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,840 | 3,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| その他 | 798 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,356 | 1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -59 |
| 配当金の支払額 | -543 | -589 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | － |
| その他 | 6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998 | -220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,145 | 5,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
