技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304 | 1,617 |
| 減価償却費 | 669 | 687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -47 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,214 | -345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | 1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 332 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -182 | -380 |
| その他 | -597 | -343 |
| 小計 | -959 | 2,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 45 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -471 | -134 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | 2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -932 | -830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,180 | 2,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -102 |
| その他 | -11 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -77 |
| 配当金の支払額 | -589 | -840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -5 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | 257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,849 | 5,532 |
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