6289 技研製作所

6289
2024/09/19
時価
495億円
PER 予
19.6倍
2010年以降
7.45-117.57倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.52-3.78倍
(2010-2023年)
配当 予
2.28%
ROE 予
5.99%
ROA 予
4.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 10:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
8月期
連結
通期891-90-1,440801-7931,040
2009年
8月期
連結
通期1,362824-1,3592,187-1,1971,800
2010年
8月期
連結
1Q-267-639429-907-6281,308
2Q-379-874713-1,253-8511,231
3Q894-922232-28-8621,965
通期2,447-1,2322121,215-1,0243,168
2011年
8月期
連結
1Q150286-267436-1133,290
2Q-280120-340-160-2852,631
3Q838-56-532781-4673,388
通期1,508-1,217-550290-9122,888
2012年
8月期
連結
2Q101-14-33086-852,578
通期1,287-1,568-628-280-2281,901
2013年
8月期
連結
2Q148-280-330-131-1601,468
通期1,745-889-535856-5062,319
2014年
8月期
連結
2Q1751,641-3331,816-2833,824
通期2,444176222,620-1,8034,976
2015年
8月期
連結
2Q1,052-1,852-513-800-1,3423,699
通期3,735-8,2834,219-4,548-7,7774,663
2016年
8月期
連結
2Q2,554-2,074-544480-2,0684,574
通期4,616-5,150-850-534-4,8333,212
2017年
8月期
連結
2Q2,106-1,734213372-1,9533,806
通期4,234-5,2912,781-1,057-3,4704,943
2018年
8月期
連結
2Q150-848-633-698-3063,671
通期4,231-1,991-1,8312,240-1,2825,329
2019年
8月期
連結
2Q372-1,11177-739-8334,674
通期3,090-2,554-901536-2,3124,920
2020年
8月期
連結
2Q3,050-1,126-8141,924-1,9616,027
通期3,263-1,892-9531,371-3,0595,324
2021年
8月期
連結
2Q3,770-1,229-1,3042,541-1,2186,598
通期7,768-5,337-2,1972,431-2,2835,666
2022年
8月期
連結
2Q3,448-2,371-9621,077-8455,806
通期5,923-4,216-1,9401,707-1,9265,598
2023年
8月期
連結
2Q1,319319-6941,638-1,1066,560
通期2,039-156-1,9751,883-1,5855,147
2024年
8月期
連結
2Q1,7361,356-2,1773,092-5026,145
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年8月(連)
8億9061万
2009年8月(連) +52.97%
13億6239万
2010年8月(連) +79.62%
24億4716万
2011年8月(連) -38.38%
15億782万
2012年8月(連) -14.62%
12億8740万
2013年8月(連) +35.55%
17億4504万
2014年8月(連) +40.05%
24億4392万
2015年8月(連) +52.82%
37億3486万
2016年8月(連) +23.59%
46億1581万
2017年8月(連) -8.27%
42億3400万
2018年8月(連) -0.07%
42億3100万
2019年8月(連) -26.97%
30億9000万
2020年8月(連) +5.6%
32億6300万
2021年8月(連) +138.06%
77億6800万
2022年8月(連) -23.75%
59億2300万
2023年8月(連) -65.57%
20億3900万

投資活動によるCF#3

2008年8月(連)資金投入
-8958万
2009年8月(連)資金回収
8億2447万
2010年8月(連)資金投入
-12億3186万
2011年8月(連)投入-1.17%
-12億1748万
2012年8月(連)投入+28.77%
-15億6780万
2013年8月(連)投入-43.31%
-8億8876万
2014年8月(連)資金回収
1億7591万
2015年8月(連)資金投入
-82億8286万
2016年8月(連)投入-37.82%
-51億5015万
2017年8月(連)投入+2.73%
-52億9100万
2018年8月(連)投入-62.37%
-19億9100万
2019年8月(連)投入+28.28%
-25億5400万
2020年8月(連)投入-25.92%
-18億9200万
2021年8月(連)投入+182.08%
-53億3700万
2022年8月(連)投入-21%
-42億1600万
2023年8月(連)投入-96.3%
-1億5600万

財務活動によるCF#4

2008年8月(連)返済還元
-14億3954万
2009年8月(連)返済還元
-13億5945万
2010年8月(連)資金調達
2億1180万
2011年8月(連)返済還元
-5億4978万
2012年8月(連)返済還元
-6億2774万
2013年8月(連)返済還元
-5億3461万
2014年8月(連)資金調達
2155万
2015年8月(連)資金調達
42億1850万
2016年8月(連)返済還元
-8億5022万
2017年8月(連)資金調達
27億8100万
2018年8月(連)返済還元
-18億3100万
2019年8月(連)返済還元
-9億100万
2020年8月(連)返済還元
-9億5300万
2021年8月(連)返済還元
-21億9700万
2022年8月(連)返済還元
-19億4000万
2023年8月(連)返済還元
-19億7500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年8月(連)
8億102万
2009年8月(連) +173.01%
21億8686万
2010年8月(連) -44.43%
12億1530万
2011年8月(連) -76.11%
2億9034万
2012年8月(連) マイ転
-2億8039万
2013年8月(連) プラ転
8億5628万
2014年8月(連) +205.95%
26億1983万
2015年8月(連) マイ転
-45億4799万
2016年8月(連)
-5億3433万
2017年8月(連) -97.82%
-10億5700万
2018年8月(連) プラ転
22億4000万
2019年8月(連) -76.07%
5億3600万
2020年8月(連) +155.78%
13億7100万
2021年8月(連) +77.32%
24億3100万
2022年8月(連) -29.78%
17億700万
2023年8月(連) +10.31%
18億8300万

設備投資#6#7*

2008年8月(連)
-7億9328万
2009年8月(連)増加+50.83%
-11億9654万
2010年8月(連)減少-14.38%
-10億2449万
2011年8月(連)減少-11.03%
-9億1152万
2012年8月(連)減少-74.94%
-2億2841万
2013年8月(連)増加+121.48%
-5億587万
2014年8月(連)増加+256.4%
-18億292万
2015年8月(連)増加+331.35%
-77億7692万
2016年8月(連)減少-37.86%
-48億3269万
2017年8月(連)減少-28.2%
-34億7000万
2018年8月(連)減少-63.05%
-12億8200万
2019年8月(連)増加+80.34%
-23億1200万
2020年8月(連)増加+32.31%
-30億5900万
2021年8月(連)減少-25.37%
-22億8300万
2022年8月(連)減少-15.64%
-19億2600万
2023年8月(連)減少-17.71%
-15億8500万

現金等#8

2008年8月(連)
10億4020万
2009年8月(連) +73.06%
18億14万
2010年8月(連) +76%
31億6828万
2011年8月(連) -8.85%
28億8802万
2012年8月(連) -34.18%
19億94万
2013年8月(連) +21.97%
23億1851万
2014年8月(連) +114.64%
49億7637万
2015年8月(連) -6.3%
46億6290万
2016年8月(連) -31.11%
32億1237万
2017年8月(連) +53.87%
49億4300万
2018年8月(連) +7.81%
53億2900万
2019年8月(連) -7.67%
49億2000万
2020年8月(連) +8.21%
53億2400万
2021年8月(連) +6.42%
56億6600万
2022年8月(連) -1.2%
55億9800万
2023年8月(連) -8.06%
51億4700万

営業CFマージン

2008年8月(連)
6.98%
2009年8月(連)
11.61%
2010年8月(連)
20.72%
2011年8月(連)
14.61%
2012年8月(連)
13.18%
2013年8月(連)
16.65%
2014年8月(連)
16.43%
2015年8月(連)
19.84%
2016年8月(連)
20.96%
2017年8月(連)
16.31%
2018年8月(連)
14.52%
2019年8月(連)
9.52%
2020年8月(連)
13.24%
2021年8月(連)
28.13%
2022年8月(連)
19.5%
2023年8月(連)
6.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/08、2009/08、2010/08、2011/08、2012/08、2013/08、2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高