キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 891 | -90 | -1,440 | 801 | -793 | 1,040 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 1,362 | 824 | -1,359 | 2,187 | -1,197 | 1,800 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -267 | -639 | 429 | -907 | -628 | 1,308 | 2Q | -379 | -874 | 713 | -1,253 | -851 | 1,231 | 3Q | 894 | -922 | 232 | -28 | -862 | 1,965 | 通期 | 2,447 | -1,232 | 212 | 1,215 | -1,024 | 3,168 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 150 | 286 | -267 | 436 | -113 | 3,290 | 2Q | -280 | 120 | -340 | -160 | -285 | 2,631 | 3Q | 838 | -56 | -532 | 781 | -467 | 3,388 | 通期 | 1,508 | -1,217 | -550 | 290 | -912 | 2,888 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 101 | -14 | -330 | 86 | -85 | 2,578 | 通期 | 1,287 | -1,568 | -628 | -280 | -228 | 1,901 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 148 | -280 | -330 | -131 | -160 | 1,468 | 通期 | 1,745 | -889 | -535 | 856 | -506 | 2,319 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 175 | 1,641 | -333 | 1,816 | -283 | 3,824 | 通期 | 2,444 | 176 | 22 | 2,620 | -1,803 | 4,976 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,052 | -1,852 | -513 | -800 | -1,342 | 3,699 | 通期 | 3,735 | -8,283 | 4,219 | -4,548 | -7,777 | 4,663 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 2,554 | -2,074 | -544 | 480 | -2,068 | 4,574 | 通期 | 4,616 | -5,150 | -850 | -534 | -4,833 | 3,212 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,106 | -1,734 | 213 | 372 | -1,953 | 3,806 | 通期 | 4,234 | -5,291 | 2,781 | -1,057 | -3,470 | 4,943 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 150 | -848 | -633 | -698 | -306 | 3,671 | 通期 | 4,231 | -1,991 | -1,831 | 2,240 | -1,282 | 5,329 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 372 | -1,111 | 77 | -739 | -833 | 4,674 | 通期 | 3,090 | -2,554 | -901 | 536 | -2,312 | 4,920 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 3,050 | -1,126 | -814 | 1,924 | -1,961 | 6,027 | 通期 | 3,263 | -1,892 | -953 | 1,371 | -3,059 | 5,324 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,770 | -1,229 | -1,304 | 2,541 | -1,218 | 6,598 | 通期 | 7,768 | -5,337 | -2,197 | 2,431 | -2,283 | 5,666 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 3,448 | -2,371 | -962 | 1,077 | -845 | 5,806 | 通期 | 5,923 | -4,216 | -1,940 | 1,707 | -1,926 | 5,598 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,319 | 319 | -694 | 1,638 | -1,106 | 6,560 | 通期 | 2,039 | -156 | -1,975 | 1,883 | -1,585 | 5,147 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,736 | 1,356 | -2,177 | 3,092 | -502 | 6,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 8億9061万
- 2009年8月（連） +52.97%
- 13億6239万
- 2010年8月（連） +79.62%
- 24億4716万
- 2011年8月（連） -38.38%
- 15億782万
- 2012年8月（連） -14.62%
- 12億8740万
- 2013年8月（連） +35.55%
- 17億4504万
- 2014年8月（連） +40.05%
- 24億4392万
- 2015年8月（連） +52.82%
- 37億3486万
- 2016年8月（連） +23.59%
- 46億1581万
- 2017年8月（連） -8.27%
- 42億3400万
- 2018年8月（連） -0.07%
- 42億3100万
- 2019年8月（連） -26.97%
- 30億9000万
- 2020年8月（連） +5.6%
- 32億6300万
- 2021年8月（連） +138.06%
- 77億6800万
- 2022年8月（連） -23.75%
- 59億2300万
- 2023年8月（連） -65.57%
- 20億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -8958万
- 2009年8月（連）資金回収
- 8億2447万
- 2010年8月（連）資金投入
- -12億3186万
- 2011年8月（連）投入-1.17%
- -12億1748万
- 2012年8月（連）投入+28.77%
- -15億6780万
- 2013年8月（連）投入-43.31%
- -8億8876万
- 2014年8月（連）資金回収
- 1億7591万
- 2015年8月（連）資金投入
- -82億8286万
- 2016年8月（連）投入-37.82%
- -51億5015万
- 2017年8月（連）投入+2.73%
- -52億9100万
- 2018年8月（連）投入-62.37%
- -19億9100万
- 2019年8月（連）投入+28.28%
- -25億5400万
- 2020年8月（連）投入-25.92%
- -18億9200万
- 2021年8月（連）投入+182.08%
- -53億3700万
- 2022年8月（連）投入-21%
- -42億1600万
- 2023年8月（連）投入-96.3%
- -1億5600万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -14億3954万
- 2009年8月（連）返済還元
- -13億5945万
- 2010年8月（連）資金調達
- 2億1180万
- 2011年8月（連）返済還元
- -5億4978万
- 2012年8月（連）返済還元
- -6億2774万
- 2013年8月（連）返済還元
- -5億3461万
- 2014年8月（連）資金調達
- 2155万
- 2015年8月（連）資金調達
- 42億1850万
- 2016年8月（連）返済還元
- -8億5022万
- 2017年8月（連）資金調達
- 27億8100万
- 2018年8月（連）返済還元
- -18億3100万
- 2019年8月（連）返済還元
- -9億100万
- 2020年8月（連）返済還元
- -9億5300万
- 2021年8月（連）返済還元
- -21億9700万
- 2022年8月（連）返済還元
- -19億4000万
- 2023年8月（連）返済還元
- -19億7500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 8億102万
- 2009年8月（連） +173.01%
- 21億8686万
- 2010年8月（連） -44.43%
- 12億1530万
- 2011年8月（連） -76.11%
- 2億9034万
- 2012年8月（連） マイ転
- -2億8039万
- 2013年8月（連） プラ転
- 8億5628万
- 2014年8月（連） +205.95%
- 26億1983万
- 2015年8月（連） マイ転
- -45億4799万
- 2016年8月（連）
- -5億3433万
- 2017年8月（連） -97.82%
- -10億5700万
- 2018年8月（連） プラ転
- 22億4000万
- 2019年8月（連） -76.07%
- 5億3600万
- 2020年8月（連） +155.78%
- 13億7100万
- 2021年8月（連） +77.32%
- 24億3100万
- 2022年8月（連） -29.78%
- 17億700万
- 2023年8月（連） +10.31%
- 18億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -7億9328万
- 2009年8月（連）増加+50.83%
- -11億9654万
- 2010年8月（連）減少-14.38%
- -10億2449万
- 2011年8月（連）減少-11.03%
- -9億1152万
- 2012年8月（連）減少-74.94%
- -2億2841万
- 2013年8月（連）増加+121.48%
- -5億587万
- 2014年8月（連）増加+256.4%
- -18億292万
- 2015年8月（連）増加+331.35%
- -77億7692万
- 2016年8月（連）減少-37.86%
- -48億3269万
- 2017年8月（連）減少-28.2%
- -34億7000万
- 2018年8月（連）減少-63.05%
- -12億8200万
- 2019年8月（連）増加+80.34%
- -23億1200万
- 2020年8月（連）増加+32.31%
- -30億5900万
- 2021年8月（連）減少-25.37%
- -22億8300万
- 2022年8月（連）減少-15.64%
- -19億2600万
- 2023年8月（連）減少-17.71%
- -15億8500万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 10億4020万
- 2009年8月（連） +73.06%
- 18億14万
- 2010年8月（連） +76%
- 31億6828万
- 2011年8月（連） -8.85%
- 28億8802万
- 2012年8月（連） -34.18%
- 19億94万
- 2013年8月（連） +21.97%
- 23億1851万
- 2014年8月（連） +114.64%
- 49億7637万
- 2015年8月（連） -6.3%
- 46億6290万
- 2016年8月（連） -31.11%
- 32億1237万
- 2017年8月（連） +53.87%
- 49億4300万
- 2018年8月（連） +7.81%
- 53億2900万
- 2019年8月（連） -7.67%
- 49億2000万
- 2020年8月（連） +8.21%
- 53億2400万
- 2021年8月（連） +6.42%
- 56億6600万
- 2022年8月（連） -1.2%
- 55億9800万
- 2023年8月（連） -8.06%
- 51億4700万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 6.98%
- 2009年8月（連）
- 11.61%
- 2010年8月（連）
- 20.72%
- 2011年8月（連）
- 14.61%
- 2012年8月（連）
- 13.18%
- 2013年8月（連）
- 16.65%
- 2014年8月（連）
- 16.43%
- 2015年8月（連）
- 19.84%
- 2016年8月（連）
- 20.96%
- 2017年8月（連）
- 16.31%
- 2018年8月（連）
- 14.52%
- 2019年8月（連）
- 9.52%
- 2020年8月（連）
- 13.24%
- 2021年8月（連）
- 28.13%
- 2022年8月（連）
- 19.5%
- 2023年8月（連）
- 6.97%