技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,135,759 | 1,340,205 |
| 減価償却費 | 659,663 | 609,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,942 | 103,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,813 | 9,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,332 | -26,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,030 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -6,472 | -34,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,408 | -30,394 |
| 支払利息 | 52,583 | 53,319 |
| 為替差損益（△は益） | － | 134,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884,535 | -728,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,631 | 811,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,675 | 93,527 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 189,975 | -197,744 |
| その他 | -21,472 | 282,240 |
| 小計 | 2,197,019 | 2,525,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,613 | 31,722 |
| 利息の支払額 | -53,460 | -40,511 |
| 法人税等の支払額 | -795,782 | -319,899 |
| 法人税等の還付額 | － | 145,649 |
| 補助金の受取額 | － | 104,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,390 | 2,447,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -743,781 | -1,144,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 753,781 | 744,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 154,991 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196,541 | -1,024,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,979 | 61,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,181 | 43,859 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,691,986 | － |
| その他 | 8,875 | 87,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 824,472 | -1,231,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,770 | -173,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,581 | -110,387 |
| 配当金の支払額 | -303,488 | -299,249 |
| その他 | -47,616 | 155,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,456 | 211,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,463 | -58,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,942 | 1,368,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,204 | 1,800,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,800,146 | 3,168,289 |
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