技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,364,000 | 1,135,759 |
| 減価償却費 | 734,939 | 659,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,664 | -198,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,546 | -26,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,096 | -39,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,100 | 3,250 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 37,668 | -6,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,842 | -13,408 |
| 支払利息 | 50,143 | 52,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,263 | 884,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -939,161 | -215,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,551 | -206,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58,681 | 189,975 |
| その他 | -299,743 | -21,472 |
| 小計 | 1,588,546 | 2,197,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,284 | 14,613 |
| 利息の支払額 | -29,842 | -53,460 |
| 法人税等の支払額 | -711,375 | -795,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,613 | 1,362,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -965,893 | -743,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025,893 | 753,781 |
| 有価証券の取得による支出 | -666,232 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 678,024 | 154,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,289 | -1,196,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 393,575 | 55,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,856 | 99,181 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,691,986 |
| その他 | -12,519 | 8,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,585 | 824,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,000 | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,480 | -1,058,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119,581 |
| 配当金の支払額 | -348,969 | -303,488 |
| その他 | -98,093 | -47,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,542 | -1,359,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,055 | -67,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,569 | 759,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,773 | 1,040,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,040,204 | 1,800,146 |
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