技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,340,205 | 747,911 |
| 減価償却費 | 609,910 | 620,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,249 | -53,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,187 | -15,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,543 | -66,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | -722,640 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -34,784 | 56,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,394 | -4,609 |
| 支払利息 | 53,319 | 17,030 |
| 為替差損益（△は益） | 134,263 | 688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,832 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,229 | 254,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 811,201 | 618,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,527 | -195,674 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -197,744 | -29,318 |
| その他 | 282,240 | 933,281 |
| 小計 | 2,525,270 | 2,162,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,722 | 5,131 |
| 利息の支払額 | -40,511 | -17,047 |
| 法人税等の支払額 | -319,899 | -647,390 |
| 法人税等の還付額 | 145,649 | 149 |
| 補助金の受取額 | 104,936 | 4,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,167 | 1,507,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,144,000 | -1,444,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744,000 | 1,144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,499 | -911,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,574 | 29,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,859 | － |
| その他 | 87,198 | -35,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,867 | -1,217,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,606 | -192,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,387 | -12,001 |
| 配当金の支払額 | -299,249 | -296,231 |
| その他 | 155,043 | -49,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,800 | -549,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,958 | -20,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368,143 | -280,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800,146 | 3,168,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,168,289 | 2,888,022 |
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