技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747,911 | 468,650 |
| 減価償却費 | 620,465 | 567,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,088 | 1,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,733 | -3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,797 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -722,640 | － |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 56,175 | 122,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,609 | -4,256 |
| 支払利息 | 17,030 | 14,183 |
| 為替差損益（△は益） | 688 | -24,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | 9,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,662 | -244,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618,648 | 498,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,674 | 137,613 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -29,318 | 826 |
| その他 | 933,281 | -355,906 |
| 小計 | 2,162,350 | 1,187,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,131 | 4,467 |
| 利息の支払額 | -17,047 | -12,979 |
| 法人税等の支払額 | -647,390 | -49,878 |
| 法人税等の還付額 | 149 | 157,857 |
| 補助金の受取額 | 4,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,824 | 1,287,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,444,000 | -3,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144,000 | 2,194,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,529 | -228,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,722 | 21,355 |
| その他 | -35,675 | -4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,482 | -1,567,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,112 | -301,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,001 | -31 |
| 配当金の支払額 | -296,231 | -297,634 |
| その他 | -49,438 | -48,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,783 | -627,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,826 | -78,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,267 | -987,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,289 | 2,888,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,888,022 | 1,900,943 |
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