技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,650 | 634,046 |
| 減価償却費 | 567,711 | 428,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,749 | 33,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | － |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 122,358 | 109,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,256 | -5,746 |
| 支払利息 | 14,183 | 11,661 |
| 為替差損益（△は益） | -24,873 | 79,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,428 | 3,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,626 | 549,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498,985 | -485,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,613 | 398,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 826 | 12,022 |
| その他 | -355,906 | -1,207 |
| 小計 | 1,187,942 | 1,767,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,467 | 5,613 |
| 利息の支払額 | -12,979 | -8,754 |
| 法人税等の支払額 | -49,878 | -23,923 |
| 法人税等の還付額 | 157,857 | 4,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,409 | 1,745,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,550,000 | -5,288,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,194,000 | 4,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,410 | -505,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,355 | 639 |
| その他 | -4,750 | 5,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,806 | -888,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,762 | -190,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -44 |
| 配当金の支払額 | -297,634 | -296,566 |
| その他 | -48,317 | -47,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,745 | -534,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,936 | 95,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,078 | 417,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,888,022 | 1,900,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,943 | 2,318,518 |
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