技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,046 | 2,257,587 |
| 減価償却費 | 428,559 | 434,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,054 | 87,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 4,004 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 109,076 | 31,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,746 | -5,883 |
| 支払利息 | 11,661 | 11,329 |
| 為替差損益（△は益） | 79,929 | 2,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,574 | -143,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,097 | -1,013,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,231 | 1,213,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,022 | 3,404 |
| その他 | -1,207 | -99,049 |
| 小計 | 1,767,267 | 2,772,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,613 | 8,825 |
| 利息の支払額 | -8,754 | -14,501 |
| 法人税等の支払額 | -23,923 | -326,374 |
| 法人税等の還付額 | 4,847 | 3,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,049 | 2,443,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,288,910 | -1,250,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,900,000 | 3,190,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,876 | -1,802,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 22,960 |
| その他 | 5,381 | 15,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,764 | 175,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 652,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,242 | -223,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -212 |
| 配当金の支払額 | -296,566 | -317,994 |
| その他 | -47,757 | -48,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,610 | 21,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,900 | 16,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,575 | 2,657,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,518 | 4,976,373 |
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