技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,257,587 | 3,286,565 |
| 減価償却費 | 434,514 | 773,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,517 | -25,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,004 | -1,983 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 31,847 | 173,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,883 | -21,097 |
| 支払利息 | 11,329 | 13,444 |
| 為替差損益（△は益） | 2,406 | -8,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,654 | -1,531,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,060 | -164,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213,597 | 2,499,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,404 | 81,657 |
| その他 | -99,049 | 128,456 |
| 小計 | 2,772,660 | 5,202,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,825 | 30,996 |
| 利息の支払額 | -14,501 | -13,501 |
| 法人税等の支払額 | -326,374 | -1,484,841 |
| 法人税等の還付額 | 3,317 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,926 | 3,734,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,239 | -1,250,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,190,585 | 1,250,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802,928 | -7,776,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,960 | 2,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,315 |
| その他 | 15,532 | -8,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,910 | -8,282,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 652,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,582 | -255,462 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,178,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -208 |
| 配当金の支払額 | -317,994 | -656,253 |
| その他 | -48,659 | -48,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,552 | 4,218,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,465 | 16,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,657,854 | -313,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,976,373 | 4,662,909 |
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