技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,286,565 | 3,901,531 |
| 減価償却費 | 773,349 | 1,076,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,312 | 236,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,983 | 170,957 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 173,151 | -84,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,097 | -13,772 |
| 支払利息 | 13,444 | 7,650 |
| 為替差損益（△は益） | -8,704 | -60,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,531,423 | 1,311,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,929 | -1,210,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,499,040 | 619,552 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 81,657 | -36,346 |
| その他 | 128,456 | 96,138 |
| 小計 | 5,202,214 | 6,014,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,996 | 1,713 |
| 利息の支払額 | -13,501 | -7,520 |
| 法人税等の支払額 | -1,484,841 | -1,484,359 |
| 補助金の受取額 | － | 91,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,734,867 | 4,615,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,318 | -1,250,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,239 | 1,250,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,776,922 | -4,832,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,315 | -85 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240,000 |
| その他 | -8,628 | -77,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,282,863 | -5,150,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,462 | -261,327 |
| 株式の発行による収入 | 5,178,779 | 3,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -111 |
| 配当金の支払額 | -656,253 | -836,930 |
| その他 | -48,351 | -5,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,218,504 | -850,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,028 | -65,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,463 | -1,450,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,662,909 | 3,212,376 |
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