有価証券報告書-第33期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 634,046 | 2,257,587 |
減価償却費 | 428,559 | 434,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,054 | 87,517 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -11,900 |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | - | 4,004 |
製品機能維持引当金の増減額(△は減少) | 109,076 | 31,847 |
受取利息及び受取配当金 | -5,746 | -5,883 |
支払利息 | 11,661 | 11,329 |
為替差損益(△は益) | 79,929 | 2,406 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,161 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 549,574 | -143,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -485,097 | -1,013,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 398,231 | 1,213,597 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,022 | 3,404 |
その他 | -1,207 | -99,049 |
小計 | 1,767,267 | 2,772,660 |
利息及び配当金の受取額 | 5,613 | 8,825 |
利息の支払額 | -8,754 | -14,501 |
法人税等の支払額 | -23,923 | -326,374 |
法人税等の還付額 | 4,847 | 3,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,049 | 2,443,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,288,910 | -1,250,239 |
定期預金の払戻による収入 | 4,900,000 | 3,190,585 |
有形固定資産の取得による支出 | -505,876 | -1,802,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 639 | 22,960 |
その他 | 5,381 | 15,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,764 | 175,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -40,000 |
長期借入れによる収入 | - | 652,000 |
長期借入金の返済による支出 | -190,242 | -223,582 |
自己株式の取得による支出 | -44 | -212 |
配当金の支払額 | -296,566 | -317,994 |
その他 | -47,757 | -48,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,610 | 21,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,900 | 16,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417,575 | 2,657,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,518 | 4,976,373 |