支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ3,524百万円増加して12,395百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ3,531百万円増加して9,852百万円、固定負債は前連結会計年度末に比べ6百万円減少して2,543百万円となりました。
流動負債増加の主因は、支払手形及び買掛金が2,568百万円増加したことによるものであります。
固定負債減少の主因は、製品機能維持引当金が173百万円増加した一方で、長期借入金が246百万円減少したことによるものであります。

2015/11/26 10:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式および投資信託等であり、その一部は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建売掛金残高の範囲内にあります。長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、その一部は金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、主として為替変動リスクを回避するために行っており、必要な範囲内での為替予約取引を利用しております。

2015/11/26 10:04