利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ2,677百万円増加して、3,050百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,532百万円および売上債権の増減額1,737百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増減額1,408百万円等の減少要因による差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ14百万円増加して、1,126百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2,126百万円、有形固定資産の取得による支出1,961百万円および定期預金の預入による支出1,240百万円等によるものであります。

2020/04/13 10:04