有価証券報告書-第39期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,130 | 3,239 |
| 受取手形 | ※6 828 | ※6 1,493 |
| 電子記録債権 | ※6 2,529 | ※6 1,413 |
| 売掛金 | ※2 7,860 | ※2 3,415 |
| 製品 | 1,727 | 5,205 |
| 仕掛品 | 2,070 | 1,895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,839 | 2,762 |
| 前払費用 | 72 | 99 |
| 短期貸付金 | - | ※2 37 |
| 未収入金 | ※2 191 | ※2 135 |
| 未収還付法人税等 | - | 326 |
| その他 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金 | △1 | △0 |
| 流動資産合計 | 22,252 | 20,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 3,515 | ※1 4,372 |
| 減価償却累計額 | △1,538 | △1,798 |
| 建物(純額) | ※1 1,976 | ※1 2,573 |
| 構築物 | ※3 1,001 | ※3 1,034 |
| 減価償却累計額 | △560 | △639 |
| 構築物(純額) | ※3 441 | ※3 395 |
| 機械及び装置 | ※3 12,131 | ※3 13,224 |
| 減価償却累計額 | △7,142 | △8,218 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 4,989 | ※3 5,006 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 807 | ※3 851 |
| 減価償却累計額 | △674 | △735 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 132 | ※3 115 |
| 土地 | ※1 9,277 | ※1 9,513 |
| 建設仮勘定 | 1,469 | 807 |
| その他 | 141 | 141 |
| 減価償却累計額 | △132 | △134 |
| その他(純額) | 9 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 18,296 | 18,418 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 372 | 334 |
| その他 | 8 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 380 | 336 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,322 | 921 |
| 関係会社株式 | 2,510 | 1,971 |
| 出資金 | 28 | 28 |
| 長期貸付金 | - | ※2 338 |
| 長期前払費用 | 108 | 17 |
| 投資不動産 | ※1 563 | ※1 342 |
| 繰延税金資産 | 1,669 | 1,530 |
| 役員に対する保険積立金 | 724 | 479 |
| その他 | 152 | 174 |
| 貸倒引当金 | - | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 7,078 | 5,804 |
| 固定資産合計 | 25,755 | 24,559 |
| 資産合計 | 48,008 | 44,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 736 | ※6 363 |
| 電子記録債務 | ※6 2,632 | ※6 2,293 |
| 買掛金 | 1,013 | 542 |
| 短期借入金 | - | ※1,※5 200 |
| 関係会社短期借入金 | 378 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 110 | ※1 178 |
| 未払金 | ※2 472 | ※2 169 |
| 未払費用 | ※2 376 | 325 |
| 未払法人税等 | 1,047 | - |
| 前受金 | 2,966 | 2,790 |
| 前受収益 | 98 | 126 |
| 預り金 | 24 | 25 |
| 賞与引当金 | 516 | 415 |
| その他 | 427 | 31 |
| 流動負債合計 | 10,801 | 7,462 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 323 | ※1 707 |
| 長期未払金 | 613 | 613 |
| 退職給付引当金 | 83 | 71 |
| 製品機能維持引当金 | 146 | 35 |
| 長期前受収益 | 132 | 222 |
| その他 | 13 | 7 |
| 固定負債合計 | 1,313 | 1,658 |
| 負債合計 | 12,115 | 9,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,731 | 8,843 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,891 | 10,004 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 9,891 | 10,004 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 265 | 265 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 44 | 44 |
| 別途積立金 | 6,300 | 6,300 |
| 繰越利益剰余金 | 10,950 | 9,904 |
| 利益剰余金合計 | 17,560 | 16,515 |
| 自己株式 | △303 | △304 |
| 株主資本合計 | 35,879 | 35,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △228 | △95 |
| 評価・換算差額等合計 | △228 | △95 |
| 新株予約権 | 242 | 503 |
| 純資産合計 | 35,893 | 35,466 |
| 負債純資産合計 | 48,008 | 44,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
