流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したこと等により4億1千3百万円増加し、123億4千9百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、建設仮勘定、投資有価証券が増加したこと等により4億1千9百万円増加し、44億5千7百万円となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて8億3千2百万円増加し、168億7百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、未払賞与、役員賞与引当金等が減少しましたが、支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等により2億4千7百万円増加し、60億9千9百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、社債が減少しましたが、長期借入金、退職給付に係る負債が増加したこと等により8千8百万円増加し、36億6千5百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3億3千6百万円増加し、97億6千5百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定が増加したこと等により4億9千6百万円増加し、70億4千2百万円となりました。

2015/02/12 9:21