キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3857万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5347万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -640 | 27 | 85 | -1,173 | 4,127 | 通期 | 743 | -689 | -6 | 54 | -1,056 | 3,959 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -220 | 188 | 275 | -160 | 4,262 | 通期 | 1,128 | -581 | -234 | 547 | -471 | 4,214 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -184 | 359 | -639 | -159 | 3,917 | 通期 | -899 | -348 | 1,369 | -1,247 | -271 | 4,392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | -64 | -589 | 1,053 | -72 | 4,765 | 通期 | 695 | -298 | -207 | 397 | -208 | 4,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -47 | 29 | 1,234 | -119 | 5,770 | 通期 | 1,914 | -216 | -634 | 1,698 | -238 | 5,599 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -42 | 86 | 1,255 | -39 | 6,918 | 通期 | 1,874 | -160 | -589 | 1,715 | -118 | 6,630 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -145 | -811 | 1,022 | -77 | 6,967 | 通期 | 1,604 | -417 | -1,228 | 1,188 | -338 | 6,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -379 | 262 | 24 | -359 | 7,096 | 通期 | 555 | -1,030 | 761 | -475 | -896 | 7,087 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -421 | -445 | 212 | -866 | -430 | 6,477 | 通期 | -140 | -653 | 739 | -793 | -695 | 7,040 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5414万
- 2017年3月（連） +910.55%
- 5億4715万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億4694万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億9684万
- 2020年3月（連） +327.86%
- 16億9796万
- 2021年3月（連） +0.98%
- 17億1452万
- 2022年3月（連） -30.72%
- 11億8779万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7510万
- 2024年3月（連） -66.99%
- -7億9338万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.24%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- -4.42%
- 2019年3月（連）
- 2.83%
- 2020年3月（連）
- 9.03%
- 2021年3月（連）
- 11.16%
- 2022年3月（連）
- 8.73%
- 2023年3月（連）
- 2.95%
- 2024年3月（連）
- -0.57%