6292 カワタ

6292
2024/07/17
時価
64億円
PER 予
15.67倍
2010年以降
赤字-26.89倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.27-2.08倍
(2010-2024年)
配当 予
4.57%
ROE 予
3.22%
ROA 予
1.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 14:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3857万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5347万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3990万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q39-329-41-290-3233,642
通期370-1,102441-732-1,1153,986
2016年
3月期
連結
2Q726-6402785-1,1734,127
通期743-689-654-1,0563,959
2017年
3月期
連結
2Q495-220188275-1604,262
通期1,128-581-234547-4714,214
2018年
3月期
連結
2Q-455-184359-639-1593,917
通期-899-3481,369-1,247-2714,392
2019年
3月期
連結
2Q1,116-64-5891,053-724,765
通期695-298-207397-2084,494
2020年
3月期
連結
2Q1,281-47291,234-1195,770
通期1,914-216-6341,698-2385,599
2021年
3月期
連結
2Q1,297-42861,255-396,918
通期1,874-160-5891,715-1186,630
2022年
3月期
連結
2Q1,167-145-8111,022-776,967
通期1,604-417-1,2281,188-3386,712
2023年
3月期
連結
2Q403-37926224-3597,096
通期555-1,030761-475-8967,087
2024年
3月期
連結
2Q-421-445212-866-4306,477
通期-140-653739-793-6957,040
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
3億7034万
2016年3月(連) +100.64%
7億4305万
2017年3月(連) +51.82%
11億2809万
2018年3月(連) マイ転
-8億9858万
2019年3月(連) プラ転
6億9458万
2020年3月(連) +175.5%
19億1356万
2021年3月(連) -2.05%
18億7428万
2022年3月(連) -14.4%
16億447万
2023年3月(連) -65.41%
5億5491万
2024年3月(連) マイ転
-1億3990万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-11億206万
2016年3月(連)投入-37.49%
-6億8891万
2017年3月(連)投入-15.67%
-5億8094万
2018年3月(連)投入-40.04%
-3億4835万
2019年3月(連)投入-14.53%
-2億9773万
2020年3月(連)投入-27.59%
-2億1560万
2021年3月(連)投入-25.9%
-1億5976万
2022年3月(連)投入+160.81%
-4億1668万
2023年3月(連)投入+147.19%
-10億3001万
2024年3月(連)投入-36.56%
-6億5347万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
4億4057万
2016年3月(連)返済還元
-585万
2017年3月(連)返済還元
-2億3395万
2018年3月(連)資金調達
13億6910万
2019年3月(連)返済還元
-2億674万
2020年3月(連)返済還元
-6億3437万
2021年3月(連)返済還元
-5億8920万
2022年3月(連)返済還元
-12億2773万
2023年3月(連)資金調達
7億6091万
2024年3月(連)資金調達
7億3857万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-7億3172万
2016年3月(連) プラ転
5414万
2017年3月(連) +910.55%
5億4715万
2018年3月(連) マイ転
-12億4694万
2019年3月(連) プラ転
3億9684万
2020年3月(連) +327.86%
16億9796万
2021年3月(連) +0.98%
17億1452万
2022年3月(連) -30.72%
11億8779万
2023年3月(連) マイ転
-4億7510万
2024年3月(連) -66.99%
-7億9338万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億1535万
2016年3月(連)減少-5.36%
-10億5560万
2017年3月(連)減少-55.34%
-4億7139万
2018年3月(連)減少-42.52%
-2億7096万
2019年3月(連)減少-23.24%
-2億800万
2020年3月(連)増加+14.42%
-2億3800万
2021年3月(連)減少-50.42%
-1億1800万
2022年3月(連)増加+186.44%
-3億3800万
2023年3月(連)増加+165.09%
-8億9600万
2024年3月(連)減少-22.43%
-6億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
39億8637万
2016年3月(連) -0.69%
39億5883万
2017年3月(連) +6.44%
42億1383万
2018年3月(連) +4.22%
43億9177万
2019年3月(連) +2.33%
44億9395万
2020年3月(連) +24.6%
55億9942万
2021年3月(連) +18.41%
66億3041万
2022年3月(連) +1.23%
67億1174万
2023年3月(連) +5.59%
70億8694万
2024年3月(連) -0.66%
70億4004万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.15%
2016年3月(連)
4.24%
2017年3月(連)
6.77%
2018年3月(連)
-4.42%
2019年3月(連)
2.83%
2020年3月(連)
9.03%
2021年3月(連)
11.16%
2022年3月(連)
8.73%
2023年3月(連)
2.95%
2024年3月(連)
-0.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高