カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,357,600 | 1,642,766 |
| 減価償却費 | 297,401 | 315,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,019 | 30,735 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 840 | -12,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,575 | -15,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,398 | -98,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,350 | 48,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,263 | -19,080 |
| 支払利息 | 81,602 | 80,045 |
| 為替差損益（△は益） | -385 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,240 | -3,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,522 | -1,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,622 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -12,206 | -47,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,550,186 | 1,861,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,503 | 137,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,171 | -1,159,019 |
| その他 | 287,752 | -214,534 |
| 小計 | 1,134,874 | 2,545,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,263 | 19,080 |
| 利息の支払額 | -79,477 | -78,156 |
| 法人税等の支払額 | -380,075 | -614,287 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,584 | 1,913,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,948 | -238,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,709 | 11,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -129 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -57,832 | -63,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,548 | 3,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,081 | 115,925 |
| その他 | -75,770 | -44,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,737 | -215,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 164,853 | -312,404 |
| 長期借入れによる収入 | 1,386,291 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,507,726 | -1,504,855 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -218,750 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -183,891 | -211,735 |
| リース債務の返済による支出 | -17,782 | -37,457 |
| その他 | 20,262 | 39,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,742 | -634,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,922 | 41,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,182 | 1,105,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,959 | 5,599,426 |
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