6292 カワタ

6292
2024/02/28
時価
76億円
PER 予
7.98倍
2010年以降
赤字-26.89倍
(2010-2023年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.27-2.08倍
(2010-2023年)
配当 予
3.86%
ROE 予
7.61%
ROA 予
3.46%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/0342.7億-58.8億-815円256円18.5億
2011/0349.6億72.4億1,004円302円21.8億
2012/0357.7億66.8億926円367円26.5億
2013/0347.4億69億957円347円25億
2014/0355億67.1億947円297円21億
2015/0359.7億83.6億1,181円422円29.9億
2016/0357.4億78.8億1,113円522円37億
2017/0358.8億60億847円548円38.8億
2018/0356.6億104億1,465円1,960円139億
2019/0370.7億237億3,340円1,352円95.7億
2020/0383.2億182億2,576円700円49.6億
2021/0384億77.2億1,099円905円63.1億
2022/0389.2億117億1,680円1,049円73.2億
2023/0383.4億89億1,275円855円59.7億
2024/03-153億2,194円1,063円
2/28
76.6億
2/28

2024年2月28日の株価1063円との比較

  • 2024年3月期の1株価値(予想2194円)との乖離 -51.55%割安4
  • 3年後の想定株価(1827円)との乖離 -41.82%割安3
  • 5年後の想定株価(349円)との乖離 204.58%割高
  • 10年後の想定株価(1371円)との乖離 -22.47%割安2
3年後(2027)の想定株価
2024年2月28日のPER7.98で算出
想定利益成長率19.78%、想定EPS228.94円、想定投資収益率19.78%
5年後(2029)の想定株価
2020年3月31日のPER4.66で算出
想定利益成長率-10.86%、想定EPS74.98円、想定投資収益率-19.95%
10年後(2034)の想定株価
2020年3月31日のPER4.66で算出
想定利益成長率8.24%、想定EPS294.13円、想定投資収益率2.57%

財産価値

2010年3月
42億7121万
2011年3月 +16.06%
49億5721万
2012年3月 +16.38%
57億6944万
2013年3月 -17.92%
47億3538万
2014年3月 +16.05%
54億9550万
2015年3月 +8.69%
59億7315万
2016年3月 -3.93%
57億3817万
2017年3月 +2.4%
58億7611万
2018年3月 -3.7%
56億5869万
2019年3月 +24.93%
70億6934万
2020年3月 +17.73%
83億2275万
2021年3月 +0.9%
83億9746万
2022年3月 +6.28%
89億2472万
2023年3月 -6.56%
83億3925万

株主価値

2010年3月
-58億7963万
2011年3月 黒転
72億3651万
2012年3月 -7.72%
66億7818万
2013年3月 +3.3%
68億9833万
2014年3月 -2.71%
67億1117万
2015年3月 +24.61%
83億6299万
2016年3月 -5.73%
78億8390万
2017年3月 -23.91%
59億9917万
2018年3月 +72.93%
103億7411万
2019年3月 +127.97%
236億5023万
2020年3月 -22.86%
182億4304万
2021年3月 -57.7%
77億1644万
2022年3月 +51.9%
117億2129万
2023年3月 -24.07%
89億6万
2024年3月 +72.06%
153億1311万

1株価値

2010年3月
-815円
2011年3月
1,004円
2012年3月
926円
2013年3月
957円
2014年3月
947円
2015年3月
1,181円
2016年3月
1,113円
2017年3月
847円
2018年3月
1,465円
2019年3月
3,340円
2020年3月
2,576円
2021年3月
1,099円
2022年3月
1,680円
2023年3月
1,275円
2024年3月
2,194円

株価

2010年3月
256円
2011年3月
302円
2012年3月
367円
2013年3月
347円
2014年3月
297円
2015年3月
422円
2016年3月
522円
2017年3月
548円
2018年3月
1,960円
2019年3月
1,352円
2020年3月
700円
2021年3月
905円
2022年3月
1,049円
2023年3月
855円
2024/02/28
1,063円

時価総額

2010年3月
18億4576万
2011年3月 +17.97%
21億7742万
2012年3月 +21.52%
26億4607万
2013年3月 -5.45%
25億187万
2014年3月 -15.91%
21億377万
2015年3月 +42.07%
29億8889万
2016年3月 +23.68%
36億9669万
2017年3月 +4.98%
38億8081万
2018年3月 +257.66%
138億8029万
2019年3月 -31.02%
95億7456万
2020年3月 -48.22%
49億5724万
2021年3月 +27.36%
63億1341万
2022年3月 +15.91%
73億1798万
2023年3月 -18.47%
59億6661万
2024/02/28 +28.45%
76億6423万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-159.46赤字-
2011/0331.859.48-
2012/0344.528.240.21
2013/0326.7612.97-
2014/0345.846.480.09
2015/0360.346.990.22
2016/03111.234.690.06
2017/0329.8418.36-
2018/03128.4415.260.05
2019/03236.75.710.07
2020/03150.194.66-
2021/0342.2421.43-
2022/0377.5213.530.16
2023/0350.3416.98-
2024/03133.227.980.05

2024年2月28日の予想PER(7.98倍)で算出したPEGレシオ

2024年3月期のEPS成長率164.64%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.05倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、100%超の成長を続けられる企業はまずありません。
仮に20%で成長するなら0.4倍で割安5、10%で成長するなら0.8倍で割安2の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.6倍標準
【10%】
0.8倍割安2
【20%】
0.4倍割安5
【30%】
0.27倍割安5

EPS

2010年3月
-159.46
2011年3月 プラ転
31.85
2012年3月 +39.78%
44.52
2013年3月 -39.89%
26.76
2014年3月 +71.3%
45.84
2015年3月 +31.63%
60.34
2016年3月 +84.34%
111.23
2017年3月 -73.17%
29.84
2018年3月 +330.43%
128.44
2019年3月 +84.29%
236.7
2020年3月 -36.55%
150.19
2021年3月 -71.88%
42.24
2022年3月 +83.52%
77.52
2023年3月 -35.06%
50.34
2024年3月 +164.64%
133.22

PER

2010/03/30
-(赤字)
2011/03/31
9.48
2012/03/30 -1.24倍
8.24
2013/03/29 +4.73倍
12.97
2014/03/31 -6.49倍
6.48
2015/03/30 +0.51倍
6.99
2016/03/31 -2.3倍
4.69
2017/03/31 +13.67倍
18.36
2018/03/30 -3.1倍
15.26
2019/03/29 -9.55倍
5.71
2020/03/31 -1.05倍
4.66
2021/03/31 +16.77倍
21.43
2022/03/31 -7.9倍
13.53
2023/03/31 +3.45倍
16.98
2024/02/28 -9倍
7.98

PEGレシオ

2012年3月
0.21
2013年3月
-
2014年3月
0.09
2015年3月 +0.13倍
0.22
2016年3月 -0.16倍
0.06
2017年3月
-
2018年3月
0.05
2019年3月 +0.02倍
0.07
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.16
2023年3月
-
2024年3月
0.05