キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1207万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 830 | -206 | -172 | 623 | -95 | 2,718 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 735 | -844 | 872 | -108 | -811 | 3,338 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 95 | -18 | -53 | 76 | -45 | 3,361 | 通期 | 179 | -51 | -85 | 129 | -68 | 3,398 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -39 | -19 | -32 | -58 | -40 | 3,290 | 3Q | -161 | -69 | -27 | -229 | -72 | 3,112 | 通期 | 139 | -97 | -114 | 42 | -92 | 3,288 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -605 | -4 | 709 | -609 | -104 | 3,398 | 通期 | -686 | -532 | 1,301 | -1,218 | -617 | 3,326 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 369 | -747 | 335 | -377 | -393 | 3,361 | 通期 | 1,272 | -1,144 | 94 | 128 | -449 | 3,769 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 63 | 293 | -575 | 355 | -40 | 3,645 | 通期 | 417 | 81 | -376 | 498 | -257 | 4,065 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -329 | -41 | -290 | -323 | 3,642 | 通期 | 370 | -1,102 | 441 | -732 | -1,115 | 3,986 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 726 | -640 | 27 | 85 | -1,173 | 4,127 | 通期 | 743 | -689 | -6 | 54 | -1,056 | 3,959 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -220 | 188 | 275 | -160 | 4,262 | 通期 | 1,128 | -581 | -234 | 547 | -471 | 4,214 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -184 | 359 | -639 | -159 | 3,917 | 通期 | -899 | -348 | 1,369 | -1,247 | -271 | 4,392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | -64 | -589 | 1,053 | -72 | 4,765 | 通期 | 695 | -298 | -207 | 397 | -208 | 4,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -47 | 29 | 1,234 | -119 | 5,770 | 通期 | 1,914 | -216 | -634 | 1,698 | -238 | 5,599 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -42 | 86 | 1,255 | -39 | 6,918 | 通期 | 1,874 | -160 | -589 | 1,715 | -118 | 6,630 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -145 | -811 | 1,022 | -77 | 6,967 | 通期 | 1,604 | -417 | -1,228 | 1,188 | -338 | 6,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 403 | -379 | 262 | 24 | -359 | 7,096 | 通期 | 555 | -1,030 | 761 | -475 | -896 | 7,087 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -421 | -445 | 212 | -866 | -430 | 6,477 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億2984万
- 2009年3月（連） -11.38%
- 7億3539万
- 2010年3月（連） -75.63%
- 1億7917万
- 2011年3月（連） -22.61%
- 1億3867万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億8618万
- 2013年3月（連） プラ転
- 12億7248万
- 2014年3月（連） -67.25%
- 4億1667万
- 2015年3月（連） -11.12%
- 3億7034万
- 2016年3月（連） +100.64%
- 7億4305万
- 2017年3月（連） +51.82%
- 11億2809万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億9858万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億9458万
- 2020年3月（連） +175.5%
- 19億1356万
- 2021年3月（連） -2.05%
- 18億7428万
- 2022年3月（連） -14.4%
- 16億447万
- 2023年3月（連） -65.41%
- 5億5491万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億646万
- 2009年3月（連）投入+308.59%
- -8億4357万
- 2010年3月（連）投入-94.01%
- -5052万
- 2011年3月（連）投入+91.94%
- -9698万
- 2012年3月（連）投入+448.71%
- -5億3215万
- 2013年3月（連）投入+115%
- -11億4411万
- 2014年3月（連）資金回収
- 8130万
- 2015年3月（連）資金投入
- -11億206万
- 2016年3月（連）投入-37.49%
- -6億8891万
- 2017年3月（連）投入-15.67%
- -5億8094万
- 2018年3月（連）投入-40.04%
- -3億4835万
- 2019年3月（連）投入-14.53%
- -2億9773万
- 2020年3月（連）投入-27.59%
- -2億1560万
- 2021年3月（連）投入-25.9%
- -1億5976万
- 2022年3月（連）投入+160.81%
- -4億1668万
- 2023年3月（連）投入+147.19%
- -10億3001万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億7235万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億7247万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8458万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1370万
- 2012年3月（連）資金調達
- 13億128万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9430万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億7576万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億4057万
- 2016年3月（連）返済還元
- -585万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億3395万
- 2018年3月（連）資金調達
- 13億6910万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億674万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億3437万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億8920万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億2773万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億6091万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億2338万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億818万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億2865万
- 2011年3月（連） -67.59%
- 4169万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億1834万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億2836万
- 2014年3月（連） +287.95%
- 4億9797万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億3172万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5414万
- 2017年3月（連） +910.55%
- 5億4715万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億4694万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億9684万
- 2020年3月（連） +327.86%
- 16億9796万
- 2021年3月（連） +0.98%
- 17億1452万
- 2022年3月（連） -30.72%
- 11億8779万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億7510万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9525万
- 2009年3月（連）増加+751.69%
- -8億1125万
- 2010年3月（連）減少-91.61%
- -6807万
- 2011年3月（連）増加+35.26%
- -9207万
- 2012年3月（連）増加+570.01%
- -6億1690万
- 2013年3月（連）減少-27.14%
- -4億4945万
- 2014年3月（連）減少-42.82%
- -2億5700万
- 2015年3月（連）増加+333.99%
- -11億1535万
- 2016年3月（連）減少-5.36%
- -10億5560万
- 2017年3月（連）減少-55.34%
- -4億7139万
- 2018年3月（連）減少-42.52%
- -2億7096万
- 2019年3月（連）減少-23.24%
- -2億800万
- 2020年3月（連）増加+14.42%
- -2億3800万
- 2021年3月（連）減少-50.42%
- -1億1800万
- 2022年3月（連）増加+186.44%
- -3億3800万
- 2023年3月（連）増加+165.09%
- -8億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億1824万
- 2009年3月（連） +22.81%
- 33億3818万
- 2010年3月（連） +1.8%
- 33億9826万
- 2011年3月（連） -3.23%
- 32億8846万
- 2012年3月（連） +1.15%
- 33億2632万
- 2013年3月（連） +13.32%
- 37億6941万
- 2014年3月（連） +7.85%
- 40億6540万
- 2015年3月（連） -1.94%
- 39億8637万
- 2016年3月（連） -0.69%
- 39億5883万
- 2017年3月（連） +6.44%
- 42億1383万
- 2018年3月（連） +4.22%
- 43億9177万
- 2019年3月（連） +2.33%
- 44億9395万
- 2020年3月（連） +24.6%
- 55億9942万
- 2021年3月（連） +18.41%
- 66億3041万
- 2022年3月（連） +1.23%
- 67億1174万
- 2023年3月（連） +5.59%
- 70億8694万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.32%
- 2009年3月（連）
- 5.5%
- 2010年3月（連）
- 2.05%
- 2011年3月（連）
- 1.1%
- 2012年3月（連）
- -5.1%
- 2013年3月（連）
- 8.45%
- 2014年3月（連）
- 2.65%
- 2015年3月（連）
- 2.15%
- 2016年3月（連）
- 4.24%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- -4.42%
- 2019年3月（連）
- 2.83%
- 2020年3月（連）
- 9.03%
- 2021年3月（連）
- 11.16%
- 2022年3月（連）
- 8.73%
- 2023年3月（連）
- 2.95%