カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,510 | 1,108,609 |
| 減価償却費 | 80,334 | 90,280 |
| のれん償却額 | 14,853 | 15,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -2,923 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,101 | 5,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,850 | -31,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,362 | -34,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,603 | 22,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,471 | -10,508 |
| 支払利息 | 40,546 | 36,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,183 | -297,721 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,359 | -40,930 |
| 受取補償金 | － | -384,710 |
| 工場移転費用 | － | 176,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,737 | -155,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,894 | -14,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,361 | 152,035 |
| その他 | 17,608 | -49,418 |
| 小計 | 178,694 | 584,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,471 | 10,508 |
| 利息の支払額 | -40,618 | -36,732 |
| 補償金の受取額 | － | 299,909 |
| 法人税等の支払額 | -107,941 | -133,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,605 | 725,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,228 | -1,172,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,153 | 310,221 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 157,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,533 | -5,581 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,993 | 84,180 |
| その他 | -10,281 | -13,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,896 | -640,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,182 | -317,276 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -454 |
| 配当金の支払額 | -52,719 | -63,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,862 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,561 | -13,210 |
| その他 | － | 3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,433 | 26,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,294 | 29,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,019 | 140,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,386 | 4,127,038 |
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