カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,810 | 255,510 |
| 減価償却額 | 82,337 | 80,334 |
| のれん償却額 | 14,853 | 14,853 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15,673 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,799 | 6,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,902 | -28,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -35,861 | 7,362 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15,806 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31,603 |
| 受取利息及び配当金 | -6,755 | -8,471 |
| 支払利息 | 40,717 | 40,546 |
| 有形固定資産売却損益 | -102,817 | -1,183 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,171 | -2,359 |
| 売上債権の増減額 | 111,404 | -75,737 |
| たな卸資産の増減額 | 23,379 | -272,894 |
| 仕入債務の増減額 | -118,563 | 114,361 |
| その他 | -7,732 | 17,608 |
| 小計 | 254,032 | 178,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,755 | 8,471 |
| 利息の支払額 | -39,928 | -40,618 |
| 法人税等の支払額 | -158,168 | -107,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,691 | 38,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,044 | -323,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279,563 | 3,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,535 | -1,533 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,324 | 2,993 |
| その他 | -11,623 | -10,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,684 | -328,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -402,720 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,949 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,422 | -312,182 |
| 社債の償還による支出 | -96,800 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -108 |
| 配当金の支払額 | -52,771 | -52,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,862 |
| リース債務の返済による支出 | -8,129 | -14,561 |
| その他 | 3,510 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,466 | -41,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,167 | -91,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,923 | -423,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,491 | 3,642,386 |
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