四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 316,810 | 255,510 |
減価償却額 | 82,337 | 80,334 |
のれん償却額 | 14,853 | 14,853 |
貸倒引当金の増減額 | -15,673 | -88 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,799 | 6,101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,902 | -28,850 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -35,861 | 7,362 |
退職給付引当金の増減額 | 15,806 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 31,603 |
受取利息及び配当金 | -6,755 | -8,471 |
支払利息 | 40,717 | 40,546 |
有形固定資産売却損益 | -102,817 | -1,183 |
保険解約損益(△は益) | -23,171 | -2,359 |
売上債権の増減額 | 111,404 | -75,737 |
たな卸資産の増減額 | 23,379 | -272,894 |
仕入債務の増減額 | -118,563 | 114,361 |
その他 | -7,732 | 17,608 |
小計 | 254,032 | 178,694 |
利息及び配当金の受取額 | 6,755 | 8,471 |
利息の支払額 | -39,928 | -40,618 |
法人税等の支払額 | -158,168 | -107,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,691 | 38,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,044 | -323,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 279,563 | 3,153 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,535 | -1,533 |
保険積立金の解約による収入 | 66,324 | 2,993 |
その他 | -11,623 | -10,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,684 | -328,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -402,720 | 70,000 |
長期借入れによる収入 | 250,949 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -269,422 | -312,182 |
社債の償還による支出 | -96,800 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -83 | -108 |
配当金の支払額 | -52,771 | -52,719 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,862 |
リース債務の返済による支出 | -8,129 | -14,561 |
その他 | 3,510 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,466 | -41,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,167 | -91,294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -123,923 | -423,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,491 | 3,642,386 |