カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,759 | 316,810 |
| 減価償却費 | 75,486 | 82,337 |
| のれん償却額 | 6,892 | 14,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | -15,673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,482 | -7,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,260 | -32,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,234 | 15,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,595 | -35,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,939 | -6,755 |
| 支払利息 | 45,260 | 40,717 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,191 | -102,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,102 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,878 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -1,731 | -23,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,534 | 111,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,966 | 23,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,943 | -118,563 |
| その他 | -10,374 | -7,732 |
| 小計 | 499,773 | 254,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,939 | 6,755 |
| 利息の支払額 | -44,530 | -39,928 |
| 法人税等の支払額 | -98,718 | -158,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,463 | 62,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,652 | -40,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,191 | 279,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -1,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -351,058 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,343 | 66,324 |
| その他 | -7,861 | -11,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,867 | 292,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 439,715 | -402,720 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,459 | -269,422 |
| 社債の償還による支出 | -96,800 | -96,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -747 | -83 |
| 自己株式の売却による収入 | 136,142 | － |
| 配当金の支払額 | -52,975 | -52,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,717 | -8,129 |
| その他 | 31,373 | 3,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,031 | -575,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,854 | 96,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,482 | -123,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,326,321 | 3,360,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,360,804 | 3,645,491 |
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