カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,956 | 400,759 |
| 減価償却費 | 54,307 | 75,486 |
| のれん償却額 | -5,121 | 6,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,234 | 4,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,303 | -24,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,040 | -31,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,317 | 27,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,544 | 9,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,359 | -12,939 |
| 支払利息 | 28,340 | 45,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,178 | 179,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,316 | -43,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,715 | -124,943 |
| その他 | -179,743 | -13,298 |
| 小計 | -388,597 | 499,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,359 | 12,939 |
| 利息の支払額 | -30,342 | -44,530 |
| 法人税等の支払額 | -195,255 | -98,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604,836 | 369,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,956 | -392,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,040 | 1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -351,058 |
| その他 | -2,965 | -5,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,206 | -746,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 203,069 | 439,715 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,728 | -350,459 |
| 社債の発行による収入 | 392,265 | － |
| 社債の償還による支出 | -76,800 | -96,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -747 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 136,142 |
| 配当金の支払額 | -52,801 | -52,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,500 | -10,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,789 | -10,717 |
| その他 | － | 31,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,396 | 335,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,430 | 76,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,784 | 34,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,288,469 | 3,398,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,253 | 3,360,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
