カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,365 | 321,956 |
| 減価償却費 | 55,459 | 54,307 |
| のれん償却額 | -5,155 | -5,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,380 | -16,234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,887 | 3,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -24,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,811 | 9,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,218 | -21,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,351 | -9,359 |
| 支払利息 | 25,139 | 28,340 |
| 為替差損益（△は益） | 3,336 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -52,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077,150 | -484,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,313 | -257,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489,350 | 191,715 |
| その他 | 82,838 | -127,358 |
| 小計 | -33,992 | -388,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,351 | 9,359 |
| 利息の支払額 | -28,381 | -30,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,724 | -195,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,296 | -604,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,627 | -103,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,668 | 103,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -325 |
| その他 | -3,380 | -2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,659 | -4,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,564 | 203,069 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,128 | -84,728 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,265 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -76,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -318 |
| 配当金の支払額 | -231 | -52,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,200 | -10,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,634 | -10,789 |
| その他 | 3,204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,520 | 709,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,855 | 9,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,332 | 109,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,263 | 3,289,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,289,930 | 3,398,253 |
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