カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,609 | 207,832 |
| 減価償却費 | 90,280 | 130,136 |
| のれん償却額 | 15,922 | 15,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,923 | 936 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,145 | -10,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,840 | -41,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,267 | 7,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,249 | -22,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,508 | -8,056 |
| 支払利息 | 36,832 | 46,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -297,721 | -743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -650 |
| 保険解約損益（△は益） | -40,930 | -3,464 |
| 受取補償金 | -384,710 | － |
| 工場移転費用 | 176,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,387 | 568,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,642 | -171,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,035 | 220,872 |
| その他 | -49,418 | -143,285 |
| 小計 | 584,945 | 794,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,508 | 8,056 |
| 利息の支払額 | -36,732 | -45,634 |
| 補償金の受取額 | 299,909 | － |
| 法人税等の支払額 | -133,123 | -262,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,506 | 494,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,847 | -159,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,221 | 2,322 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 157,324 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,581 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,180 | 5,059 |
| 工場移転費用の支払額 | -3,617 | -33,223 |
| その他 | -10,162 | -34,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,482 | -219,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,276 | -362,888 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 配当金の支払額 | -63,614 | -49,393 |
| リース債務の返済による支出 | -13,210 | -12,780 |
| その他 | 3,036 | 3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,570 | 188,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,070 | -160,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,664 | 303,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,127,038 | 4,261,998 |
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