カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,832 | 379,556 |
| 減価償却費 | 130,136 | 144,011 |
| のれん償却額 | 15,922 | 7,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | 10,260 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,194 | -2,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,930 | -50,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,253 | -14,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,955 | 34,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,056 | -8,743 |
| 支払利息 | 46,422 | 41,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -743 | -428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -650 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -3,464 | -969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,804 | -778,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,974 | -371,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,872 | 401,102 |
| その他 | -143,285 | -49,442 |
| 小計 | 794,927 | -256,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,056 | 8,743 |
| 利息の支払額 | -45,634 | -40,807 |
| 法人税等の支払額 | -262,493 | -166,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,854 | -455,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,649 | -158,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,322 | 2,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,650 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,059 | 1,772 |
| 工場移転費用の支払額 | -33,223 | － |
| その他 | -34,505 | -28,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,603 | -183,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | 240,506 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,888 | -544,273 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,393 | -42,728 |
| リース債務の返済による支出 | -12,780 | -11,172 |
| その他 | 3,108 | 6,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,046 | 358,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160,138 | -16,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,159 | -296,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,261,998 | 3,916,925 |
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