四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 379,556 | 1,213,362 |
減価償却費 | 144,011 | 147,435 |
のれん償却額 | 7,961 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,260 | -8,777 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,080 | 6,869 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,500 | -68,625 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,206 | 5,854 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,898 | 63,307 |
受取利息及び受取配当金 | -8,743 | -9,264 |
支払利息 | 41,516 | 40,321 |
固定資産売却損益(△は益) | -428 | 56 |
保険解約損益(△は益) | -969 | -9,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -778,327 | 205,759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -371,398 | -472,540 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 401,102 | 163,236 |
その他 | -49,442 | 49,135 |
小計 | -256,789 | 1,326,217 |
利息及び配当金の受取額 | 8,743 | 9,264 |
利息の支払額 | -40,807 | -38,678 |
法人税等の支払額 | -166,404 | -180,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,258 | 1,116,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -158,900 | -72,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,274 | 915 |
投資有価証券の取得による支出 | -58 | -66 |
保険積立金の解約による収入 | 1,772 | 31,383 |
その他 | -28,691 | -23,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,603 | -63,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 240,506 | -590,497 |
長期借入れによる収入 | 710,000 | 585,032 |
長期借入金の返済による支出 | -544,273 | -644,078 |
社債の発行による収入 | - | 150,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -11 |
配当金の支払額 | -42,728 | -84,510 |
リース債務の返済による支出 | -11,172 | -11,316 |
その他 | 6,558 | 6,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,890 | -588,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,936 | -90,295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -296,908 | 373,591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,391,776 | 4,765,368 |