カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,556 | 1,213,362 |
| 減価償却費 | 144,011 | 147,435 |
| のれん償却額 | 7,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,260 | -8,777 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | 6,869 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,500 | -68,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,206 | 5,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,898 | 63,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,743 | -9,264 |
| 支払利息 | 41,516 | 40,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -428 | 56 |
| 保険解約損益（△は益） | -969 | -9,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778,327 | 205,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,398 | -472,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,102 | 163,236 |
| その他 | -49,442 | 49,135 |
| 小計 | -256,789 | 1,326,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,743 | 9,264 |
| 利息の支払額 | -40,807 | -38,678 |
| 法人税等の支払額 | -166,404 | -180,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,258 | 1,116,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,900 | -72,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,274 | 915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -66 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,772 | 31,383 |
| その他 | -28,691 | -23,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,603 | -63,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,506 | -590,497 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 585,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,273 | -644,078 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -42,728 | -84,510 |
| リース債務の返済による支出 | -11,172 | -11,316 |
| その他 | 6,558 | 6,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,890 | -588,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,936 | -90,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,908 | 373,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,391,776 | 4,765,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
