カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213,362 | 913,792 |
| 減価償却費 | 147,435 | 150,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,777 | 20,298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,869 | -13,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,625 | -63,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | -102,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,307 | 34,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,264 | -9,045 |
| 支払利息 | 40,321 | 40,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56 | -2,423 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,914 | -37,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,759 | 1,259,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,540 | 111,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,236 | -122,637 |
| その他 | 49,135 | -513,738 |
| 小計 | 1,326,217 | 1,665,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,264 | 9,045 |
| 利息の支払額 | -38,678 | -39,948 |
| 法人税等の支払額 | -180,462 | -354,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,340 | 1,280,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,309 | -118,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915 | 9,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,383 | 104,200 |
| その他 | -23,475 | -41,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,552 | -46,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -590,497 | 240,430 |
| 長期借入れによる収入 | 585,032 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,078 | -628,265 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -18,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -84,510 | -105,278 |
| リース債務の返済による支出 | -11,316 | -6,586 |
| その他 | 6,480 | 17,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,900 | 29,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,295 | 12,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,591 | 1,276,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,959 | 5,769,996 |
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