四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 913,792 | 279,452 |
減価償却費 | 150,713 | 160,072 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,298 | 17,514 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,741 | -10,402 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -63,050 | -47,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -102,513 | 1,952 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,108 | 6,402 |
受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -10,528 |
支払利息 | 40,485 | 36,829 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,423 | -421 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,094 |
保険解約損益(△は益) | -37,248 | -13,739 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,259,069 | 1,118,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 111,893 | 466,815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -122,637 | -168,270 |
その他 | -513,738 | -252,439 |
小計 | 1,665,960 | 1,586,397 |
利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 10,528 |
利息の支払額 | -39,948 | -36,808 |
法人税等の支払額 | -354,254 | -262,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,803 | 1,297,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -118,838 | -38,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,167 | 737 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | 104,200 | 16,283 |
その他 | -41,196 | -20,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,803 | -42,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 240,430 | 42,097 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 980,000 |
長期借入金の返済による支出 | -628,265 | -608,258 |
社債の償還による支出 | -18,750 | -118,750 |
自己株式の取得による支出 | - | -89,983 |
配当金の支払額 | -105,278 | -106,377 |
リース債務の返済による支出 | -6,586 | -22,459 |
その他 | 17,520 | 9,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,070 | 86,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,966 | -22,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,276,036 | 1,318,539 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,599,426 | 6,917,966 |