カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,792 | 279,452 |
| 減価償却費 | 150,713 | 160,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,298 | 17,514 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,741 | -10,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,050 | -47,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,513 | 1,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,108 | 6,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,045 | -10,528 |
| 支払利息 | 40,485 | 36,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,423 | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,094 |
| 保険解約損益（△は益） | -37,248 | -13,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,069 | 1,118,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,893 | 466,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,637 | -168,270 |
| その他 | -513,738 | -252,439 |
| 小計 | 1,665,960 | 1,586,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,045 | 10,528 |
| 利息の支払額 | -39,948 | -36,808 |
| 法人税等の支払額 | -354,254 | -262,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,803 | 1,297,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,838 | -38,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,167 | 737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,200 | 16,283 |
| その他 | -41,196 | -20,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,803 | -42,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,430 | 42,097 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,265 | -608,258 |
| 社債の償還による支出 | -18,750 | -118,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,983 |
| 配当金の支払額 | -105,278 | -106,377 |
| リース債務の返済による支出 | -6,586 | -22,459 |
| その他 | 17,520 | 9,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,070 | 86,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,966 | -22,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276,036 | 1,318,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,599,426 | 6,917,966 |
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