カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,452 | 300,409 |
| 減価償却費 | 160,072 | 155,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,514 | -3,123 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,402 | -2,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,700 | -45,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,402 | 19,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,528 | -9,981 |
| 支払利息 | 36,829 | 26,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | -972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,094 | 10,072 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,739 | -2,285 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,765 | 932,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 466,815 | -130,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,270 | 167,409 |
| その他 | -252,439 | -111,893 |
| 小計 | 1,586,397 | 1,310,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,528 | 9,981 |
| 利息の支払額 | -36,808 | -25,641 |
| 法人税等の支払額 | -262,843 | -127,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,273 | 1,167,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,560 | -76,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 1,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,283 | 12,723 |
| 子会社の清算による支出 | － | -8,951 |
| その他 | -20,629 | -73,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,176 | -145,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 42,097 | -242,660 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,258 | -1,113,986 |
| 社債の償還による支出 | -118,750 | -18,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,983 | － |
| 配当金の支払額 | -106,377 | -105,879 |
| リース債務の返済による支出 | -22,459 | -22,081 |
| その他 | 9,732 | 12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,001 | -810,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,558 | 125,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318,539 | 336,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,630,410 | 6,967,335 |
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