四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 279,452 | 300,409 |
減価償却費 | 160,072 | 155,528 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,514 | -3,123 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10,402 | -2,260 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,700 | -45,377 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,952 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,402 | 19,408 |
受取利息及び受取配当金 | -10,528 | -9,981 |
支払利息 | 36,829 | 26,480 |
固定資産売却損益(△は益) | -421 | -972 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,094 | 10,072 |
保険解約損益(△は益) | -13,739 | -2,285 |
子会社清算損益(△は益) | - | 4,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,118,765 | 932,887 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 466,815 | -130,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168,270 | 167,409 |
その他 | -252,439 | -111,893 |
小計 | 1,586,397 | 1,310,373 |
利息及び配当金の受取額 | 10,528 | 9,981 |
利息の支払額 | -36,808 | -25,641 |
法人税等の支払額 | -262,843 | -127,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,273 | 1,167,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,560 | -76,622 |
有形固定資産の売却による収入 | 737 | 1,333 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | 16,283 | 12,723 |
子会社の清算による支出 | - | -8,951 |
その他 | -20,629 | -73,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,176 | -145,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 42,097 | -242,660 |
長期借入れによる収入 | 980,000 | 680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -608,258 | -1,113,986 |
社債の償還による支出 | -118,750 | -18,750 |
自己株式の取得による支出 | -89,983 | - |
配当金の支払額 | -106,377 | -105,879 |
リース債務の返済による支出 | -22,459 | -22,081 |
その他 | 9,732 | 12,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,001 | -810,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,558 | 125,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,318,539 | 336,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,630,410 | 6,967,335 |