カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,409 | 75,252 |
| 減価償却費 | 155,528 | 159,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,123 | 7,861 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | -8,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,377 | -52,656 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,408 | 24,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,981 | -10,871 |
| 支払利息 | 26,480 | 18,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -972 | -2,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,072 | 9,959 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,285 | -12,136 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,542 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,887 | 1,108,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,471 | -721,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,409 | -128,194 |
| その他 | -111,893 | 74,430 |
| 小計 | 1,310,373 | 534,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,981 | 10,871 |
| 利息の支払額 | -25,641 | -19,517 |
| 法人税等の支払額 | -127,366 | -123,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,346 | 403,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,622 | -359,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 2,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,723 | 32,151 |
| 子会社の清算による支出 | -8,951 | － |
| その他 | -73,512 | -66,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,037 | -379,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -242,660 | 175,354 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,986 | -752,788 |
| 社債の償還による支出 | -18,750 | -18,750 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,999 |
| 配当金の支払額 | -105,879 | -106,622 |
| リース債務の返済による支出 | -22,081 | -24,541 |
| その他 | 12,398 | 7,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,959 | 262,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,575 | 98,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,924 | 384,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,967,335 | 7,096,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
