カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,252 | 760,757 |
| 減価償却費 | 159,865 | 180,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,861 | -31,956 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,090 | 13,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,656 | -46,451 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | -2,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,566 | 7,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,871 | -13,238 |
| 支払利息 | 18,480 | 24,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,112 | -1,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,969 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,959 | 10,327 |
| 保険解約損益（△は益） | -12,136 | -2,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,703 | -1,526,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,200 | -25,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,194 | 246,374 |
| その他 | 74,430 | 180,126 |
| 小計 | 534,960 | -225,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,871 | 13,238 |
| 利息の支払額 | -19,517 | -25,243 |
| 法人税等の支払額 | -123,248 | -183,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,066 | -421,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,292 | -429,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,112 | 3,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,849 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,151 | 2,162 |
| その他 | -66,228 | -20,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,417 | -444,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 175,354 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,788 | -776,002 |
| 社債の償還による支出 | -18,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,999 | 2,209 |
| 配当金の支払額 | -106,622 | -145,352 |
| リース債務の返済による支出 | -24,541 | -29,491 |
| その他 | 7,790 | 10,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,441 | 212,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,284 | 43,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,374 | -610,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,086,948 | 6,476,649 |
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