カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,757 | 303,282 |
| 減価償却費 | 180,473 | 209,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,956 | 6,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | -20,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,451 | -52,336 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,385 | 24,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,238 | -19,010 |
| 支払利息 | 24,475 | 27,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,369 | -15,313 |
| 会員権評価損 | － | 1,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,327 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -2,162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,526,575 | 1,031,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,141 | 68,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,374 | -1,382,968 |
| その他 | 180,126 | -199,573 |
| 小計 | -225,740 | -18,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,238 | 19,010 |
| 利息の支払額 | -25,243 | -28,486 |
| 法人税等の支払額 | -183,457 | -327,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,202 | -355,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,759 | -370,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,642 | 103,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -18 |
| その他 | -18,715 | -72,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,845 | -340,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | -367,760 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 959,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,002 | -769,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,209 | － |
| 配当金の支払額 | -145,352 | -144,794 |
| リース債務の返済による支出 | -29,491 | -31,730 |
| その他 | 10,764 | 13,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,072 | -341,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,675 | 287,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,299 | -749,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,476,649 | 6,290,865 |
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